Alternativer Trading Put Spredning

The Bear Put Spread Strategy. Bear put spread er en populær opsjonshandel strategi som skal brukes når man spekulerer på en sikkerhet som går ned i pris. Det krever bare to transaksjoner å bruke, og er et godt valg for nybegynnere som forventer prisen på sikkerhet til reduseres med en rettferdig til moderat mengde. Det er i hovedsak en måte å redusere kostnadene ved å kjøpe putter, selv om det begrenser det potensielle overskuddet. Nedenfor finner du fullstendige detaljer om denne strategien, som dekker følgende aspekter. Hovedpoengene. Strategy. Suitable for Beginners. Two Transaksjoner kjøper setter skrive puts. Debit Spread har en upfront cost. Low Medium Trading Level Required. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk megler. Les omtale Besøk Broker. Read Review Besøk megler. Den primære bruken av bjørnen legges spredt er å prøve å tjene på prisen av en sikkerhet går ned Du bør bruke denne strategien når du forventer at en sikkerhet vil g o ned i pris betydelig, men ikke med en stor mengde Strategien er virkelig en metode for å redusere kapitalbehovene ved å kjøpe putter, og minimere den negative effekten som tiden forfall har på prisen på eventuelle alternativer du eier. Hvordan bruke Bear Sett Spread. Dette er en av de enklere strategiene, og det innebærer å gjøre to transaksjoner. Disse to transaksjonene skal gjøres samtidig med megleren, selv om du kan vurdere å legge inn posisjonen hvis du er sikker på å få timingen din riktig. De to transaksjonene du nødt til å gjøre er å kjøpe ved pengeproduserte og skrive like mange ut av pengene, det vil si kontrakter med lavere streik Kontrakter skal være basert på samme relevante underliggende sikkerhet og ha samme utløpsdato Dette vil skape et debet , noe som betyr en forhåndskostnad, fordi alternativene du kjøper vil være dyrere enn de du skriver. Hovedgrunnen til å skrive kontraktene er i utgangspunktet å redusere kostnadene ved å kjøpe Kontrakter du håper å tjene på Det er opp til deg å bestemme hvilken streik du skal bruke når du skriver kontraktene, men en god generell regel er å bruke en streik som er omtrent det samme som hva du forventer at prisen på den underliggende sikkerheten til være på tidspunktet for utløpet. Den lavere streiken du bruker, desto større potensial fortjeneste vil være, men jo mindre kreditt du vil motta for å kompensere for kostnaden ved den opprinnelige investeringen. Profit Tap Potential. Denne strategien tar sikte på å tjene penger gjennom Den underliggende sikkerheten faller i pris. Du kan imidlertid også dra nytte av effekten av tidsforfall, fordi opsjonene du har skrevet, vil falle i verdi over tid, slik at den underliggende sikkerheten ikke taper så langt i pris at de beveger seg inn i pengene. maksimalt overskudd gjøres når prisen på den underliggende sikkerheten faller til nøyaktig streiken som brukes i kontraktene som er skrevet. Når dette skjer, vil du tjene penger fra de som du eier, øker i verdi, men vil ikke ha noen gjeld på Kontraktene du har skrevet, fordi de utløper verdiløs Hvis prisen på den underliggende sikkerheten faller enda lenger, vil du begynne å miste penger på kontraktene som er skrevet. Men det setter deg selv vil fortsette å øke i verdi, så dette har ingen nettoeffekt. Du vil miste penger dersom den underliggende sikkerheten øker i pris, ikke beveger seg i det hele tatt, eller går ikke ned nok til å tjene penger på det som du eier. Det maksimale du kan miste er din første investering som bare vil skje hvis putene du eier utløper verdiløs sammen med de du har skrevet. Den største fordelen som tilbys av denne strategien er reduksjon i kostnadene ved å sette på en lang sette stilling gjennom også å sette på en kort pute posisjon Dette har den effekten av å begrense din potensielle fortjeneste, men du kan påvirke hvor mye du kan gjøre fra spredningen ved å velge streiken av de skriftlige kontraktene som du ser hensiktsmessig. Fordi spredet reduserer forhåndskostnader, betyr det at du potensielt kan gi en stor avkastning på investeringen din med den ekstra fordelen av å redusere mengden du kan miste Du vet nøyaktig hvor mye du muligens kan miste når du sprer spredningen, noe som kan hjelpe deg med planlegging. Enkelheten i strategien er også en bemerkelsesverdig fordel. Der Det er ikke stort beløp i veien for ulemper knyttet til denne strategien. Fordi det er to transaksjoner i stedet for en sammenlignet med bare å kjøpe putter, betaler du mer i provisjon, men den totale reduserte forhåndskostnaden kompenserer for dette. Det faktum at fortjenesten er begrenset selv om den underliggende sikkerheten faller mye lenger enn forventet er negativ, men det er derfor du vil bruke denne strategien når du bare forventer en sikkerhet å falle i pris med et visst beløp. Deretter har vi gitt et grovt eksempel på å etablere en Bjørnenes spredning og hva de potensielle utfallene kan være. Vær oppmerksom på at dette eksemplet bare er ment som en veiledning for å skissere hvordan strategien fungerer, og bruker hypotetiske verdier. Det gjør det nt ta hensyn til provisjonskostnader forbundet med å utføre de nødvendige transaksjonene. X-aksjen handles til 50, og du forventer at den faller i pris, men ikke lavere enn 47. På pengene setter selskapet X-aksjekurs 50, handles på 2 og ut av pengene setter på X-aksjekursen 47 handles på 50. Du kjøper 1 på pengepostalternativene kontraktskontrakten inneholder 100 alternativer til en pris på 200 Dette er Leg A. Du skriver 1 ut pengene sett opsjonene kontrakt med en strekkpris på 47 kontrakt inneholder 100 opsjoner for en kreditt på 50 Dette er Leg B. Du har nå konstruert en bjørn som har spredt og pådratt en nettogebyr på 150. Hvis selskapet X-aksjen minker til 47 ved utløpet. Alternativene du kjøpte i Leg A vil være i pengene og verdt rundt 3 hver, og de som er skrevet i Leg B, kommer til å være penger og verdiløse. De som eies, vil være verdt rundt 300 totalt, noe som betyr en fortjeneste på 150 etter å ha regnskapet for den første investeringen. Hvis Selskap X-aksjen minker til 48 b Y utløpet. Alternativene du kjøpte i Leg A vil være i pengene og verdt ca 2 hver, mens de du skrev i Leg B vil være ute av pengene og verdiløse. De du holder vil være verdt 200 totalt, og gir deg en netto fortjeneste på 50 etter å ha tatt din innledende investering på 150. Hvis selskapet X aksjer forblir på 50 eller øker, ved utløpet. Alternativene i Leg A og Leg B vil være verdiløse uten å komme tilbake og ingen forpliktelser, du har rett og slett mistet den første 150-investeringen. Hvis selskapet X-aksjen økte dramatisk, ville du fortsatt ikke miste mer enn den første 150-investeringen din. Også, hvis selskapet X-aksjen falt enda lavere enn 47, ville fortjenesten ikke øke over 150, fordi posisjon i Leg B ville begynne å tape deg penger med samme hastighet posisjonen i Leg A ville gi deg penger. Profitt, Tap Break-Even Beregninger. Maksimal fortjeneste er begrenset. Maksimal fortjeneste er gjort når Prisen på underliggende sikkerhet eller Strike Price of Ben B. Maksimal fortjeneste, per o Ption eid er Strike Price of Leg En Strike Pris på ben B Pris på alternativ i ben En pris på alternativ i ben B. Maksimal tap er begrenset. Maksimum tap er gjort når prisen på underliggende sikkerhet eller strekkpris på ben A. Maksimal tap per opsjon eid er prisen på alternativ i ben A-prisen på alternativet i ben B. Break-jevn punkt er når prisen på underliggende sikkerhetstrekk Pris på ben En pris på alternativer i ben En pris på alternativer i ben B. Det er rimelig å si at dette er en rettferdig strategi med klare fordeler og ikke mye i veien for en ulempe. Det er en utmerket strategi å ansette hvis du har en bearish utsikt og er rimelig trygg du vet omtrent hvor langt prisen på den underliggende sikkerheten vil falle. Din potensiell fortjeneste er begrenset, men det er også tapene dine, og kostnadene på forhånd er relativt lave sammenlignet med hvor mye du står for å gjøre hvis handelen virker som planlagt. Valg Basisopplæring. I dag er det mange investorer i porteføljer som inkluderer aksjer en nd obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon, slutter ikke der. En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av muligheter til sofistikerte investorer. Muligheten til alternativer ligger i deres allsidighet. De gjør at du kan tilpasse eller justere din posisjon i henhold til enhver situasjon som oppstår Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte satsing på bevegelse av et marked eller indeks. Denne allsidigheten gjør det imidlertid ikke komme uten kostnadene Alternativer er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, vil du se en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og passer ikke for alle. Optiehandel kan være spekulativ i naturen og ha betydelig risiko av tap bare investere med risikokapital. til tross for hva noen forteller deg, alternativ handel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør på grunn av dette , mange foreslår at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, er uvitende om noen form for investering plasserer deg i svak stilling. Kanskje spekulativ natur av valgene ikke passer til stilen. Ikke noe problem - så ikke spekulere i opsjoner Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke lærer hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer du ikke bare vil miste med et annet element i din investeringsverktøyskasse, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper Hvorvidt det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av aksjeopsjoner, bruker de fleste multinasjonale i dag i tillegg muligheter i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne veilederen ial Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut Stock Basics tutorial. Option Spread Strategies. Med John Summa CTA, PhD, grunnlegger av altfor ofte, hopper nye handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvordan opsjonsspreder kan gi bedre strategisk utforming Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen følgende opsjoner spredningstutorial , som vi håper vil forkorte læringskurven. Flertallet av opsjoner som handles på exchanges, tar form av det som kalles utdrag, dvs. kjøp eller salg av et alternativ på egen hånd. På den annen side, hva bransjevilkårene er komplekse bransjer, omfatter bare en liten andel av det totale volumet av handler Det er i denne kategorien at vi finner den komplekse handelen kjent som en opsjonsutbredelse. Ved å bruke et opsjonsspread involverer det å kombinere to forskjellige alternativstreik som en del av en begrenset risikostrøm tegy Mens den grunnleggende ideen er enkel, kan konsekvensene av visse spredte konstruksjoner bli litt mer komplisert. Denne opplæringen er utformet for å hjelpe deg med å bedre forstå opsjonsspreadene, deres risikoprofil og forhold for best mulig bruk. Mens det generelle begrepet spredning er heller Enkelt, djevelen, som de sier, er alltid i detaljene. Denne opplæringen vil lære deg hvilken opsjon som sprer seg, og når de skal brukes. Du vil også lære hvordan du vurderer den potensielle risikoen målt i form av grekerne - Delta Theta Vega involvert med ulike typer spreads brukt, avhengig av om du er bearish, bullish eller nøytral. Så, før du hopper inn i en handel du tror du har funnet ut, les videre for å lære hvordan et spredning bedre passer til situasjonen og markedet ditt Outlook Hvis du trenger et oppfriskningskurs om grunnleggende valgmuligheter og opsjonsterminologi før du dyper noe dypere, foreslår vi at du sjekker ut vår opplæringsgrunnleggende opplæring.