Cboe Alternativer Strategier Pdf

Alternativ Strategies. Options involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og Risiko for Standardized Options-brosjyren før du begynner trading alternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere strategier for benalternativer innebærer tilleggsrisiko og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Ta kontakt med en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedsplassen om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan alternativet vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, an d andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å delta i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om Sannsynligheten for at ulike investeringsresultater er hypotetiske, er ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, reflekterer ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av sikkerhet , industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller Returns. Your bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC. Volatilitet Finder. Volatilitets Finder skanner for aksjer og ETFer med volatilitetskarakteristikker som kan prognose kommende prisbevegelser, eller kan identifisere under - eller oververdierte alternativer i forhold til en sikkerhets s nær - og lengre prishistorie for å identifisere potensielle kjøps - eller salgsmuligheter. Volatilitetsoptimereren. Volatilitetsoptimereren er en serie med gratis og premium opsjonsanalyse tjenester og strategiske verktøy, inkludert IV Index, en Options Calculator, en St Rategist Scanner, en Spread Scanner, en Volatility Ranker og mer for å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser. Opptaks Kalkulator. Alternativ Kalkulator drevet av er et pedagogisk verktøy som er ment å hjelpe enkeltpersoner å forstå hvordan alternativer fungerer og gir rettferdige verdier og greker på ethvert alternativ ved bruk av volatilitetsdata og forsinkede priser. Virtual Options Trading. Virtual Trade Tool er et toppmoderne verktøy designet for å teste kundekunnskap og lar deg prøve nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. PaperTRADE-verktøyet er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert hva-om og risikoanalyse, ytelsestabeller, enkel spredningskapasitet ved hjelp av spreadMAKER, og flere dra og slipp-tilpassinger. Spesielle tilbud. Tredjepartsannonser. thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy Åpne en konto og få opptil 600.Vis opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Trade gratis i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte best for Alternativer Traders 2 år i en rad av Barron s Trade Now. Options Priser for din stil og ingen gebyr for Avbestillingsordrer Handel med TradeStation. Save opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Opptak Trading Strategies. Options Trading Strategies Buying Call Options. Buying et anropsalternativ eller foreta en lang samtalehandel er en enkel og rettferdig strategi for å utnytte en oppadrettelse eller trend. Det er også sannsynligvis det mest grunnleggende og mest populære av alle alternativstrategier. Når du kjøper et anropsalternativ, også kalt etablere en lang stilling, kan du. Selg det. Tren din rett til å kjøpe aksjen til strike-prisen på eller før utløpet. La det utløpe. HVORDAN Å TRADE OPTIONS. A call opt ion gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjen eller ringe den bort fra eieren av opsjonsprisen for en bestemt tidsperiode til opsjonene dine utløper og ikke lenger er gyldige. Typisk er hovedårsaken for å kjøpe et anropsalternativ er fordi du tror at den underliggende aksjen vil verdsette før utløpet til mer enn anskaffelseskurs pluss premien du betalte for opsjonen. Målet er å kunne snu og selge anropet til en høyere pris enn hva du Betalt for det. Det maksimale beløpet du kan miste med en lang samtale er den opprinnelige kostnaden for handelen premien betalt, pluss provisjoner, men oppadrettingspotensialet er ubegrenset. Men fordi opsjoner er en sløsende eiendel, vil tiden virke mot deg. Så vær Sørg for å gi deg selv nok tid til å være riktig. Opptak Trading Strategies Kjøpe Put Options. Investors ønsker av og til å fange overskudd på nedsiden, og å kjøpe put-alternativer er en fin måte å gjøre det på. Denne strategien lar deg fange fortjeneste fra en gjør wn beveger seg på samme måte som du tar penger på samtaler fra en oppflytting Mange bruker også denne strategien for sikringer på aksjer de allerede eier dersom de forventer en kortsiktig nedside i aksjene. Når du kjøper et puteringsalternativ, gir den deg rett, men ikke forpliktelsen til å selge eller legge til noen andre en aksje til den angitte prisen for en angitt tidsperiode når alternativene dine utløper og ikke lenger være gyldige. For mange forhandlere, kan de kjøpe putter på aksjer de tror er ledet lavere kan bære mindre risiko enn å kutte aksjene og kan også gi større likviditet og innflytelse. Mange aksjer som forventes å avta, er sterkt kortere. På grunn av dette er det vanskelig å låne aksjene, spesielt på kort basis. På den annen side, kjøpe en put er generelt lettere og krever ikke at du låne noe Hvis aksjen beveger seg mot deg og hoveder høyere, er tapet ditt begrenset til premie betalt dersom du kjøper et sett Hvis du lager kort, er tapet muligens ubegrenset som aksjen ral løgn Gevinster for et put-alternativ er teoretisk ubegrenset til nullmerket dersom den underliggende aksjen mister grunnlaget. Opptak Trading Strategies Covered Calls. Covered samtaler er ofte en av de første alternativstrategiene en investor vil prøve når først kommer i gang med alternativer. Vanligvis investor vil allerede eie aksjer i den underliggende aksjen og selge et utgående beløp for å samle premie Investeraren samler inn en premie for å selge anropet og er beskyttet eller dekket dersom opsjonen blir kalt bort fordi aksjene er tilgjengelige for Leveres om nødvendig, uten ekstra kontantutlegg. En hovedgrunnen til at investorer anvender denne strategien er å generere ekstra inntekt på stillingen med håp om at opsjonen utløper verdiløs, dvs. ikke blir i penger ved utløpet. I dette scenariet investor beholder både kreditt samlet og aksjene til den underliggende En annen grunn er å låse i noen eksisterende gevinster. Den maksimale potensielle gevinsten for et dekket kall er forskjell mellom den kjøpte aksjekursen og anropsprisen pluss eventuelle innkrevte kreditter for å selge anropet. Det beste tilfellet for et dekket anrop er at aksjene skal avsluttes rett ved den solgte anropsstrikken. Det maksimale tapet bør lageret oppleve et sjanse helt til null, er kjøpesummen for streiken minus innkallingsprinsippet samlet. Selvfølgelig, hvis en investor så sin beholdning spolende mot null, ville han sannsynligvis velge å lukke posisjonen lenge før denne tiden. Opptak Trading Strategies Cash-Secured Puts. En kontant sikret putestrategi består av en solgt salgsopsjon, typisk en som er ute av pengene, det vil si at aksjekursen er under gjeldende aksjekurs. Den pengesikrede delen er et sikkerhetsnett for investor og hans megler, ettersom det er nok penger til å kjøpe aksjene i tilfelle oppdrag. Investerere vil ofte selge sette og sikre dem med kontanter når de har et moderat bullish perspektiv på en aksje. I stedet for å kjøpe aksjene direkte, selger de sette og samle en liten premie mens du venter på at lageret vil avta til et mer velsmakende innkjøpspunkt. Hvis vi utelukker muligheten for å kjøpe aksjene, er maksimalt overskudd premie innsamlet for salg av puten. Det maksimale tapet er ubegrenset til null Det er derfor mange meglere gjør at du øremarkerer penger med det formål å kjøpe aksjen hvis den er satt til deg. Breakeven for en kort satt strategi er strykingsprisen på den solgte puten, med mindre premien betalt. Opptak Trading Strategies Credit Spreads. Option spreads are En annen måte relativt nybegynnere alternativer handelsfolk kan begynne å utforske denne nye familien av derivater De mest grunnleggende kreditt-og debet spreads kombinerer to putter eller samtaler for å gi en netto kreditt eller debet og lage en strategi som tilbyr både begrenset belønning og begrenset risiko Det er fire typer av grunnleggende spredninger kredittspreadene bærer samtalespreder og tullspenninger og debetspørsmål tullsamtaler sprer seg og bære setter spreads Som navnene antyder, åpnes kredittspread når trader s ells en spredning og samler en kreditt debet spreads opprettes når en investor kjøper et spredt, betaler en debet for å gjøre det. I alle typer spreads nedenfor, er de valgte alternativene kjøpt solgt på samme underliggende sikkerhet og i samme utløpsmåned. Bear Call Spreads. A bjørn samtalespredning består av en solgt samtale og en ekstra-fra-pengene-samtalen som er kjøpt fordi den solgte samtalen er dyrere enn den kjøpte, samler handelsmannen en premie når handelen utføres og så håper å beholde noen om ikke all denne kreditten når opsjonene utløper. Et bjørnopspredningsspor kan også bli omtalt som en kort samtalsspread eller et vertikalt samtalekredittprinsipp. Risikoprofilprofilen for strategien kan variere avhengig av eierskap av alternativene som er valgt om de allerede er ute av pengene når handelen utføres eller i penger, krever en skarpere nedadgående bevegelse i de underliggende Out-of-the-Money-alternativene, vil selvsagt være billigere, og derfor innledende kredittinnsamling ed vil være mindre Traders aksepterer denne mindre premien i bytte for lavere risiko, da det er mer sannsynlig at de ikke-pengene-mulighetene utløper verdiløs. Maksimal tap, dersom den underliggende aksjen skal handle over den lange anropsstrikken, er forskjellen i Strike-priser minus premie betalt For eksempel, hvis en forhandler selger en 32 50-samtale og kjøper en 35 samtale, samler inn en kreditt på 90 cent, er det maksimale tapet på et trekk over 35 1 60 Maksimalt potensielt overskudd begrenset til kreditt samlet inn om aksjen handles under kortsamtalestrittet ved utløp Breakeven er streiken av det kjøpte settet pluss nettokreditten samlet i eksemplet ovenfor, 35 90.Bull Put Spreads. These er en moderat bullish til nøytral strategi som selgeren samler premie, en kreditt, når man åpner handelen Vanligvis, og avhengig av om spredet handles er in-, ut - eller ut-av-pengene, vil en oksekjøtt spredt selger ønske at bestanden skal holde sitt nåværende nivå eller forhånd beskjeden Fordi en kreditt er samlet på tidspunktet for handelens begynnelse, er det ideelle scenariet for begge setter å utløpe verdiløs. For at dette skal skje, må aksjene handle over den høyere strike-prisen ved utløp. I motsetning til et mer aggressivt bullish spill som en lang samtale , gevinster er begrenset til kreditt samlet. Men risikoen er også avkortet til et bestemt beløp, uansett hva som skjer med den underliggende aksjen. Maksimal tap er bare forskjellen i strykepriser minus innledende kreditt. Breakeven er høyere strike-pris minus denne kreditten. handelsfolk ikke kommer til å samle 300 avkastninger gjennom kredittspread, kan de være en måte for handelsmenn å stadig samle beskjedne kreditter. Dette gjelder spesielt når volatilitetsnivåene er høye, og opsjoner kan selges for en rimelig premie. Opptak Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. The bull call spread er en moderat bullish strategi for investorer som projiserer beskjeden oppside eller i det minste ingen ulempe i den underliggende aksje ETF eller indeksen De to-leggede vertica l-spredningen kombinerer det samme antall langkjøpte samtaler med nærkonto og korte solgte samtaler med mindre penger. Investoren betaler en debet for å åpne denne typen spredning. Strategien er mer konservativ enn en rett lang samtale kjøp, da det solgte høyere streikanropet bidrar til å oppveie både kostnaden og risikoen for den kjøpte lavere streikanropen. En oksekaldsspredning s maksimal risiko er rett og slett debetbetalt på tidspunktet for handelen pluss provisjonene. Det maksimale tapet opphører hvis aksjene handler under den lange anropsstrikken, hvoretter begge opsjonene utløper verdiløs Maksimal potensiell fortjeneste for en tullopspredning er differansen mellom streikprisene minus debetbetalt fradrag. Breakeven er den lange streiken pluss debetbetalt. Over dette nivået, Spredningen begynner å tjene penger. Bære Put Spreads. Investors ansette denne opsjonsstrategien ved å kjøpe en sette og samtidig selge en annen lavere strike satt, betale en debet for transaksjonen En investor kan bruke denne strategien hvis han forventer moderat ulemper i den underliggende aksjen, men ønsker å kompensere for kostnaden for en lang periode. Maksimalt tap som oppstår hvis den underliggende aksjen handler over den lange streiken ved utløpet, er begrenset til debetbeløpet. Maksimalt potensielt overskudd er avkortet til forskjellen mellom solgte og kjøpte strykepriser minus denne premien, og oppnås dersom den underliggende handler sør for den korte puten Breakeven er streiken av det kjøpte settet minus nettogebyret betalt. Okay, nå har du lært det grunnleggende og det kan være kløe for å prøve din hånd på virtuelle opsjonshandel Det er på tide å velge en megler hvis du ikke allerede har en. Artikkel skrives ut fra InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Mer på InvestorPlace.7 Høyavkastningsutbyttebeholdninger som faktisk er sikre GOOGL-lager bærer noen Risiko, men 3 Dow Jones Aksjer som kan bryte ned snart 6 Tech Aksjer å kjøpe for VR Boom Utility Aksjer for pensjonistiske investorer 1 Aksje, 1 ETF og 1 Mutual Fund 3 Pharmacy Aksjer i fare på grunn av himmelen rocketing narkotikakostnader vil valeant aksjonærer få noe hvorfor GE lager er altfor farlig det verste flyselskapet du kan kjøpe 7 mega tilbud som burde skje nå.