Stock Alternativ Trading Ideer

Alternativ Trading Ideas. Today s Option Trading Ideas fra de beste alternativkildene. Når du leter etter opsjonshandlingsideer, er det noen ganger det beste å følge med på hva de smarte pengerene gjør. Her er noen feeds fra en rekke opsjonshandelstjenester. De ser generelt etter og rapporter uvanlig handelsvolum på opsjonene på enkelte aksjer. Noen ser etter store kjøp som overstiger gjennomsnittlig daglig volum. Noen ser etter endringer i forholdet mellom anropsalternativer for å sette opsjoner som handles på en bestemt lager. Det er best å dyppe tåen sakte inn disse farvannene og bare kjøp 2 eller 3 kontrakter for å ri sammen til du ser hva som passer best for deg. Kall og sett handelsideer. Lagrene nedenfor har det høyeste forholdet mellom samtaler til å sette for et tullt signal og den høyeste rasjonen av setter til samtaler for en Bearish signal. Stock og Option Trade Ideas. Regular lesere av My Trader s Journal vet at jeg fokuserer på å selge nakne putter og til og med dekket samtaler når det trengs. Dette er hvor alternativet mine selger ideer starter. Da jeg leser ulike artikler fra magasiner, andre blogger, aviser og tradisjonelle nettsteder Jeg skriver ned tickerne for å sikre at jeg går tilbake til å undersøke dem senere. Jeg handler sannsynligvis på mindre enn 5 av de aksjene jeg begynner å forske på. Denne siden lar deg se noen av notatene mine mens det gir meg et sted å lagre notatene mine på en noe mer organisert måte. Nå bruker jeg en samling av revet ut sider fra utskriftsartikler, Post-It notater og papirskraper som brukte konvolutter som hoper opp på skrivebordet mitt på jobb og hjemme Dette vil gi meg et sted å bli organisert litt bedre, spesielt i de dager ukene når jeg ikke kan finne noe jeg vil handle på, kan jeg komme tilbake til denne siden og gi noen gamle ideer en ny sjanse. Her er min liste som jeg begynner, detaljer vil fylle inn ettersom tiden går. AlAa Alcoa er Aluminium tung og Aluminium er priset i dollar, Sterk dollar er lavere aluminiumpris og lavere AA-pris Svakere økonomi dreper AA. AAPL Det er Apple, godt i sterke økonomiske tider, dropper raskt andre wise. ACOR Pharma play på Multiple Sclerosis gjør Zanaflex. AMAT Tidligere trade. AMSC Smart Money Magazine, 8. mars, miljøvennlige produkter og tjenester. CHE Jim Cramer Mad Money. DD Tidligere trade. DE Barron s, spioneringen for sterke utbytte. DWA Forrige trade. FCX Flytter med kobberprisen Sterk dollar tilsvarer lavere kobberpris og lavere FXC-pris Svakere økonomi dreper FCX. FWLT Gjør store bevegelser opp eller ned i tråd med økonomien Svakere økonomi dreper FWLT. GLW Barron s, god inntjening, men aksjen hasn t flyttet mye. IKBR Simple Trading System blogg, citerer Forbes article. ONXX Barron s 6 23 08 risikofylt pharma play. PBR Barron s, fra sosiale stock picker nettsteder summary. PGC Jim Cramer Mad Money. PHG Smart Money Magazine, mars 08, miljøvennlige produkter og tjenester. SLB Oil play. SPWR Smart Money Magazine 8. mars, miljøvennlige produkter og tjenester gode premier som går med høy risiko. TDW Barron s, spioneres for sterkt utbytte Stiger opp når oljeprisene stiger. VE Smart Mo Ney Magazine 8. mars, miljøvennlige produkter og tjenester. VLO Oljespill, ikke alltid oppe når oljen er opp på grunn av raffineringskostnader. ZOLT Smart Money Magazine 8. mars, miljøvennlige produkter og tjenester gode premier som går med høy risiko. DBA PowerShares DB Landbruk. DBC-PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund. DDM PowerShares to ganger Dow Jones Industrial Average. EEM iShares MSCI Emerging Markets Index Fund. IWM iShares Russell 2000 Index. LQD iShares iBoxx Invest Grade Corp Bond. MVV PowerShares to ganger SP MidCap 400 index. QQQQ PowerShares QQQ tror NASDAQ. RSP likevekt SP 500 ETF. SDS UltraShort SP 500 ProShares. SPY SPDR SP 500 ETF. SSO Tilsvarer to ganger den daglige ytelsen til SP 500 index. TMW SPDR Wishire Total Market. UWM PowerShares to ganger Russell 2000.VPL Vanguard Pacific Stock ETF. XLB Materialer Velg sektor SPDR. XLF Finansiell velg sektor SPDR. List of Direxion s 3x indeks ETFer Kun verdi dag handel Langsiktig de mister. VIX X CBOE Markedsvolatilitetsindeks. VXN X CBOE NASDAQ Markedsvolatilitetsindeks. VIO X CBOE Oljeduksjonsvalksindeks Ikke valgbar ennå, men forventes å være til slutt, så dette er en plassholder. Jeg holder kommentaravsnittet slått av siden dette er en enkelt side i motsetning til et nytt innlegg jeg skal skrive. Som handelsideer endres, kommentarer ville bli utdatert Vennligst kommentere det siste innlegget hvis du har noe å legge til for alle å se, eller du kan alltid sende meg e-post til meg på mintradersjournal DOT kommentarer Off on Stock og Option Trade Ideas. No Comments. Archive for Stock Option Trading Idea Of Uken Category. Monday, 13 mars, 2017.Fast uke jeg foreslo en bearish spread på Tesla som ville gjøre 67 på 49 dager Lageret har falt ca 7 siden da, og spredet som jeg plasserte har allerede plukket opp 30 i en enkelt uke jeg er fristet til å lukke det ut og ta fortjeneste, men jeg tror jeg vil vente det og samle gjerne hele 67 i seks uker. I dag rapporterer jeg om et spred jeg plasserte på Ford F på fredag ​​da aksjen handlet på 12 54. Hvordan lage 40 i 45 dager med en B. et på Ford. Slike artikler har blitt publisert i det siste som er bullish på Ford, inkludert Ford og dens 4 8 dividendavkastning og Ford Break-Out Ahead. På fredag ​​da F handlede 12 54, satte jeg på at dette høye utbyttet utbyttet vil i det minste holde lageret der det er akkurat nå i nær fremtid. Her er handelen jeg laget. Med F trading på 12 54.Kjøp å åpne F 28Apr17 11 5 setter F170428P11 5 Selg til Åpen F 28Apr17 12 5 setter F170428P12 5 for en kreditt på 30 som selger en vertikal. Denne spredning kalles et vertikalt sett kredittspread Jeg foretrekker å bruke putter fremfor samtaler hvis jeg er bullish på lageret, fordi hvis du har rett, og aksjen handler over strykprisen på setter jeg solgt på utløpsdagen, vil begge salgsopsjoner utløpe verdiløs og ingen videre handler må gjøres eller provisjoner betales. For hver kontrakt som selges, vil jeg motta 30 mindre provisjoner på 1 00 den prisen som avgjøres. Forresten bør du sjekke ut denne nye meglerfirma fordi deres provisjonsrenter er bare en for det beste finner du hvor som helst Her er de. TastyWorks kommisjonen priser. Ja, det er sant Absolutt ingen provisjoner når du lukker ut en handel. TastyWorks ble startet tidlig i år av de samme personene som startet thinkorswim som senere ble solgt til TD Ameritrade They Har du ikke satt opp alt ennå, men provisjonsrenten og den gode handelsplattformen er bundet til å tiltrekke seg mange nye abonnenter, forteller de at vi sendte deg forresten. Mekleren stiller 100 krav til vedlikehold på ovennevnte spredning. mottatt, er nettoinvesteringen din 71 per spredning 100 29 Dette er også det maksimale tapet du ville pådrage hvis F lukker under 11 50 den 21. april 2017, med mindre du rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe jeg ofte gjør , vanligvis på kreditt hvis lageret har mistet litt siden den opprinnelige handelen ble plassert. Å skape en gevinst på 29 på en investering på 71, går ut til 40 i 6 uker, du må vente det ut. Det virker ut til over 300 annua Hvem sier at opsjoner kan ikke være morsomme. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig har råd til å miste. Søndag 5. mars 2017. De 9 faktiske porteføljene utført av Terry s Tips har en flott 2017 så langt deres sammensatte verdi har økt 23 8 for året, omtrent 4 ganger så stor som det generelle markedet SPY har avansert. grunnleggende strategi ansatt i de fleste av disse porteføljene er å satse på hva selskapet vant t gjøre i stedet for hva det vil gjøre mesteparten av tiden, det innebærer å plukke et blue chip-selskap som du virkelig liker, spesielt en som betaler et stort utbytte, og at det ikke blir mye penger på det du ikke bryr deg om det går opp eller forblir flatt Du bare don t vil ha det til å falle mer enn noen få poeng mens du holder valgposisjonene dine. I dag vil jeg gjerne tilby en annen type innsats basert på hva et populært selskap kanskje ikke gjør. Selskapet er Tesla TSLA, og det vi tror det vil ikke gjøre er å flytte mye høyere enn det er akkurat nå, på leas t for de neste månedene. Hvordan gjøre 27 i 45 dager med et spill på Tesla. Tesla er et selskap som har tusenvis av lidenskapelige støttespillere. De har tilbudt prisen på et selskap med fabelaktige ideer, men ingen inntjening til nær all-time høyder Hvis du leser noen av de flere artiklene som nylig er skrevet om selskapet, kan du ikke unngå å lure på hvordan dagens høye pris kan opprettholdes. Her er noen av tingene som blir sagt. Det er mulig at Modell 3 kunne begrave Tesla på flere måter, inkludert. Det er vesentlig sent. Det er ikke lønnsomt til lav pris det ble lovet, og dermed krever en mye høyere salgspris. En mye høyere salgspris eller ny konkurranse som fører til mye lavere enn forventet volum. Tesla vil trenge å bruke rundt 8 milliarder kroner i sitt nettverk av ladestasjoner i USA alene hvis den ønsker å lade opp en bil så praktisk som å gå til en bensinstasjon. Tesla's oppkjøp av SolarCity var virkelig en redning SolarCity var i dyp økonomisk troubl e Det kunne ha gått konkurs, og det vil trenge en enorm infusjon av kapital for å overleve. Selskapet har historisk utstedt altfor optimistiske prognoser, og den siste eksodusen til CFO er bevis på at noen ledere er opprørende. Flere og flere tradisjonelle bilfirmaer kommer ut med all-elektriske modeller som vil konkurrere direkte med Tesla. Kina representerte 15 6 av bilproduksjonen i 2016 Kina s marked er svekket i begynnelsen av 2017 på grunn av skiftendringer Hongkong vil krasje på grunn av eliminering av skattefradrag som vil nesten dobbelt prisen på en modell S. Goldman Sachs nylig nedgradert aksjene og sa at det forventes at det vil falle med 25 i løpet av de neste seks månedene. Tesla har en markedsverdi på 40 milliarder kroner på omsetning på rundt 7 milliarder, mens General Motors G har en markedsverdi på 55 millioner på inntekter på 166 milliarder Ford F har lignende multipler, og Toyota TM, til tross for betydelig toplinvekst, har fortsatt et PS-forhold på bare 0 49 Disse tallene gjør Tesla til å se astronom Overvurdert og er grunnen til at TSLA er en magnet for korte selgere. TSLA vil trolig trenge 35 milliarder i løpet av de neste 9 årene for å støtte sin planlagte ramping opp av produksjon. Dette vil kreve ytterligere aksjesalg som kan dempe prisene. Og det er mange andre ute det gjør andre dårlige spådommer. Så hva gjør du hvis disse skribenter har samlet overbevist deg om at TSLA er overvaluert En ting du kan konkludere med er at aksjen ikke vil bevege seg mye høyere herfra. Her er en mulig handel du kan vurdere. Med TSLA handler om 252, kan det hende du tror at det er svært lite sannsynlig å bevege seg over 270 i de neste 7 ukene. Dette er en handel du kanskje bør vurdere. Bytt til å åpne TSLA 21Apr17 275 samtaler TSLA170421C275 Selg for å åpne TSLA 21Apr17 270 samtaler TSLA170421C270 for en kreditt på 1 10 selger en vertikal. Denne spredningen kalles en vertikal samtalekreditt. Vi foretrekker å bruke anrop snarere enn å sette om du er bearish på aksjen fordi hvis du har rett, og aksjen handler b elve strykprisen på samtalene du solgte på utløpsdagen, vil begge anropsalternativene utløpe verdiløs og ingen videre handler må gjøres eller provisjoner betales. For hver kontrakt som selges, vil du motta 110 mindre provisjoner på 2 50 frekvensen Terry s Tips abonnenter betaler på thinkorswim eller 107 50 Mekleren stiller 500 krav til vedlikehold på deg per spredning. Subtracting de 107 50 du mottok, er nettoinvesteringen din 392 50 per spredning. Dette er også det maksimale tapet du ville pådra seg dersom TSLA stenger over 275 21. april 2017, med mindre du rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, gjør vi ofte, vanligvis til kreditt hvis stocken har fått litt siden den opprinnelige handelen ble plassert. Med en gevinst på 107 50 på en investering på 392 50 jobber ut til en 27 i 7 uker, du må vente det ut. Det går ut til over 200 årlig, og du kan gå galt, dvs. aksjen stiger med 18 og gjør fortsatt denne gevinsten. Hvis du var virkelig overbevist om at TSLA wouldn tm ove høyere i de neste 7 ukene, kan du vurdere å selge dette spread. Buy To Open TSLA 21Apr17 255 samtaler TSLA170421C255 Selg for å åpne TSLA 21Apr17 260 kaller TSLA170421C260 for en kreditt på 2 00 som selger en vertikal. Denne spredningen tillater ikke aksjen å flytte opp mye i det hele tatt om 3 for maksimal gevinst for å komme deg, men hvis du har rett og aksjen ender til en pris under 255 den 21. april, vil du få en full 67 i løpet av de neste 7 ukene. Som med alle investeringer , bør opsjonshandler kun skje med penger som du virkelig har råd til å tape. Torsdag 2. mars 2017. Et av mine favorittvalgspill er å velge et selskap jeg liker eller en som flere mennesker jeg respekterer, og plassere en innsats det vil i det minste holde seg flat de neste månedene. Egentlig mesteparten av tiden kan jeg finne et spredning som vil gi en god gevinst selv om aksjen faller med noen få dollar mens jeg holder spredningen. I dag vil jeg gjerne dele en investering vi plasserte i en Terry s Tips portefølje bare i går Forresten, Denne porteføljen har liknende sprekker i fire andre selskaper vi liker, og den har vunnet over 20 i de to første månedene av 2017. Vi har allerede lukket to spreads tidlig og reinvestert kontanter i nye spill. Porteføljen er på mål for å gjøre over 100 for året og det er tilgjengelig for auto-handel på thinkerswim for alle som ikke er interessert i å plassere handelen selv. Hvordan lage 50 i 5 måneder med alternativer på Celgene. Ikke bare er CELG på mange analytikere Toppvalg for 2017-listen, men flere nylig Søker Alpha-bidragsytere har bedt om selskapets virksomhet og fremtid En artikkel sa Få bioprodukter med stor kapasitet har en klarere inntektsvekst og omsetningsvekst i løpet av de neste 3-5 årene enn Celgene. Zacks sa: Vi forventer en over gjennomsnittlig avkastning fra lager i de neste månedene Se hele artikkelen her. Så vi liker selskapets prospekter, og dette er spredningen vi solgte i går da CELG handlet på 123 65.Buy To Open CELG 21Jul17 115 setter CELG170721P115 Selg til Åpen CELG 21Jul17 120 setter CELG170721P120 for en kredittgrense på 1 72 som selger en vertikal. For hver kontrakt solgt mottok vi 172 mindre provisjoner på 2 50 prisen Terry s Tips abonnenter betaler på thinkorswim eller 169 50 Mekleren vil sette 500 vedlikeholdskrav på oss per spredning Trekker ut 169 50 vi mottok, er vår nettoinvestering 330 50 per spredning Dette er også det maksimale tapet vi ville pådra seg hvis CELG stenger under 115 den 21. juli 2017 med mindre vi rullet spredningen over til en fremtidig måned nær utløpsdatoen, noe vi ofte gjør, vanligvis på kreditt hvis lageret har falt litt siden vi plasserte den opprinnelige handelen. Med en gevinst på 169 50 på en investering på 330 50 går ut til en 51 i de fem månedene vi har må vente det ut Det går ut til over 100 per år, og aksjen trenger ikke å gå opp en krone for å få det beløpet Faktisk kan det falle med 3 65 og vi vil fortsatt gjøre 51 på våre penger etter provisjoner. Hvis aksjen handler under 120 som vi nærmer utløpet i juli Ja, vi kan rulle ut spredningen til en fremtidig måned, forhåpentligvis til en kreditt. Hvis denne muligheten oppstår selvfølgelig, håper vi det vant t, vil vi sende ut en blogg som beskriver hva vi gjorde så snart vi kan, bare i tilfelle du Ønsker å følge med. Dette spreset kalles et vertikalt satt kredittspread Vi foretrekker å bruke putter fremfor samtaler, selv om vi er bullish på lageret, fordi hvis vi har rett, og aksjen handler over strykprisen på putene vi solgte på utløpsdag, vil begge puteringsalternativene utløpe verdiløs og ingen ytterligere provisjoner vil bli forfalt. Som med alle investeringer, bør opsjonshandler bare skje med penger som du virkelig har råd til å miste. Mondag 20. februar 2017. I dag vil jeg gjerne dele en ide som vi bruker i en av våre Terry s Tips-porteføljer Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i løpet av de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner. Det utgjør ca 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten vi sannsynligvis kan t opprettholde det, men det er sikkert en god start og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen. Bruke Investors Business Daily til å lage en Options Strategy. IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50 Den består av selskaper som har et positivt momentum Vår ide er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, gjør vi en innsats ved hjelp av alternativer som vil gi en god gevinst hvis aksjen blir minst flatt til neste 45 60 dager I de fleste tilfeller kan aksjen faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgte fra IBDs Top50-liste var Nvidia NVDA, Goldman Sachs GS, IDCC IDCC og HealthEquity HQY For hvert av disse selskapene solgte vi et vertikalt satt kredittspread som innebærer å selge et sett i en streik like under gjeldende aksjekurs og kjøpe et sett som vanligvis er 5 lavere. Når utløpsdagen kommer sammen, håper vi aksjen skal handle på noen pris høyere enn streiken av putene vi solgte, slik at både våre lange og korte putter utløper verdiløs, og vi vil være i stand til å beholde kontanter vi samlet inn da vi gjorde salget. Vi ser på et av de fire sprer vi plassert i begynnelsen av året Det involverer NVDA, og opsjonene utløper denne fredag. Du kan ikke selge dette spredet til denne prisen i dag, men du kunne ha tilbake den 4. januar. Med NVDA-handel på 99, plasserte vi denne handelen. Åpne 2 NVDA 17Feb17 95 legger NVDA170217P95.Sell til Open 2 NVDA 17Feb17 100 legger NVDA170217P100 for en kreditt på 2 00. 400 ble plassert i vår konto, mindre 5 i provisjoner, eller 395 Mekleren plasserte en 500 per kontraktsvedlikeholdskrav på handel 1000 Det er ingen renter belastet på dette beløpet som det ville være på et marginlån, men det er bare penger som må settes til side, og kan ikke brukes til å kjøpe annen aksje eller opsjoner. Subtrahering av kontantene vi mottok fra kravet gir vår nettoinvestering på 605 Dette ville være vår maksimale om tapet om aksjene skulle falle under 95 når opsjonene utløp 17. februar 2017. NVDA handler i dag på 108 50 Det ser ganske sannsynlig ut til å være over 100 på fredag ​​Hvis det gjør det, trenger vi ikke å foreta en slutthandel , og begge alternativene utløper verdiløs. Vi vil kunne beholde 395 som vi samlet inn for seks uker siden, og det representerer en 65 gevinst på vår investering i 6 uker 390 årlig. Neste mandag vil vi gå tilbake til IBD Top 50-listen, velg en annen aksje eller kanskje NVDA igjen, det er deres 1 valg, og sett en lignende handel for en opsjonsserie som utløper omtrent 45 dager fra da. Vi har fire aksjer i denne porteføljen, og hver uke selger vi en ny, tilsvarende spredning en gang Vi har plukket en aksje fra Topp 50-listen. Hittil har det vært en veldig lønnsom strategi. Som med alle investeringer, bør denne typen handel bare skje med penger du har råd til å miste. Søndag 5. februar 2017. For omtrent en måned siden foreslo jeg en opsjonsspredning på Aetna AET som ga en fortjeneste o f 23 etter provisjoner i to uker Det fungerte som vi hadde håpet Så for to uker siden foreslo jeg et annet spill på AET som ville gjøre 40 i to uker som slutter i fredags hvis AET endte til enhver pris mellom 113 og 131. opp på 122 50 på fredag ​​og de av oss som laget denne handelen feirer 40 seier Se siste blogginnlegg for detaljer om denne handelen. I dag foreslår jeg en lignende handel på Apple AAPL. Det gir en lavere potensiell gevinst, men aksjen kan falle i pris med ca 9 og gevinsten vil fortsatt komme deg. En oppdatering på vår siste handel og en ny på AAPL. Denne handel på APPL vil bare gi omtrent 30 etter provisjoner, og du må vente seks måneder for å få det, men aksjen kan falle over 8 i løpet av den tiden, og du vil fortsatt gjøre din 30 Annualized, 30 hvert halvår går ut til 60 for året Hvor ellers skal du finne den typen avkastning på investeringen din dollar selv om aksjen går ned. Dette er en faktisk handel vi laget i dag i en o f våre Terry s Tips porteføljer i fredags Det erstattet en tidligere handel vi gjorde på AAPL som fikk over 20 på mindre enn en måned. Vi lukkede det tidlig fordi vi hadde gjort nesten 90 av den mulige maksimale gevinsten og rydde opp vedlikeholdskravet tillatt oss for å gjøre følgende handel med AAPL trading om 129.Buy å åpne 3 AAPL 21Jul17 115 sett AAPL170721P115 Selg for å åpne 3 AAPL 21Jul17 120 sett AAPL170721P120 for en kreditt på 1 17 som selger en vertikal. Dette kalles et vertikalt sett kredittspread 117 per spredt mindre 2 50 provisjoner, eller 114 50 x 3 343 50 ble satt inn i vår konto Mekleren betaler et vedlikeholdskrav på 500 per spredning, eller 1500 Ved å trekke ut 343 50 mottok vi fra 1500 gjør vår nettoinvestering 1156 50. Hvis AAPL er handel til enhver pris over 120 den 21. juli 2017, vil begge putene utløpe verdiløs, og vi vil være i stand til å beholde 343 50 vi ble betalt på fredag. I dette tilfellet vil ingen provisjoner bli belastet på slutten av handel du ikke har å gjøre noe unntatt vente på den store dagen å komme. Hvis AAPL handler til enhver pris under 120 den 21. juli, må du kjøpe tilbake 120-puten for 100 for hver dollar det ender opp under 120 Hvis dette skjer i vår Terry s Tipsportefølje, vil vi sannsynligvis rulle spredningen ut til en ytterligere måned, forhåpentligvis til en kreditt. Denne handelen er mest hensiktsmessig for folk som tror på AAPL, og føler seg trygg på at hvis det faller litt, vil det ende opp med å bli mindre enn 9 lavere i 6 måneder Vi liker våre muligheter her. Som med alle investeringer, bør denne handelen kun skje med penger som du har råd til å miste. 20. januar 2017. din investering hvis AET ikke beveger seg opp eller ned med mer enn 9 i de neste to ukene. En annen interessant kortvarig spill på Aetna AET. Denne uka ser vi igjen Aetna AET, et helsevesenet selskap. Hvis du sjekker ut diagrammet, kan du se at det gjør det ikke historisk gjøre store trekk i begge retninger, spesielt ned. AET Aetna Diagram 2. januar 2017.I På tross av denne mangelen på volatilitet er IV av de kortsiktige alternativene ekstremt høye, 44 for serien som utløper om 10 dager. Selskapet prøver å kjøpe Humana, og rettsavdelingen kan ha noen innvendinger, og Det ser ut til å være bekymringer for hvordan forsikringsselskapene vil gå under Trump-administrasjonen, to faktorer som kan bidra til å forklare den høye IV. Ingen av de mulige uønskede utfallene vil trolig skje i løpet av de neste 14 dagene, i hvert fall etter min mening. 122 som jeg skriver dette, tror jeg det er svært lite sannsynlig at det vil falle under 113 i 14 dager eller over 131 når alternativene 3Feb17 utløper. Her er en handel jeg laget i dag. Bytt til Åpen 10 AET 03Feb17 108 legger AET170317P108.Sell til Open 10 AET 03Feb17 113 setter AET170317P113 Kjøp for å åpne 10 AET 03Feb17 136 samtaler AET170317C136.Sell å åpne 10 AET 03Feb17 131 kaller AET170317C131 for en kreditt på 1 48 som selger en jernkondor. Det er 4 provisjoner involvert i denne handelen 1 25 hver med den sats som belastes ved å tenke orswim for Terry s Tips abonnenter, så 1480 jeg samlet fra ovennevnte handel, betalte jeg 50 i kommisjoner og netted 1430 Spredningen vil skape et vedlikeholdskrav på 5000 mindre 1430, slik at min investering og maksimal tap hvis AET stenger under 109 eller over 136 er 3570. Hvis AET lukkes om to uker til enhver pris høyere enn 113 og lavere enn 131, vil alle disse alternativene utgå verdiløs og det vil ikke være noe mer for meg å bestemme hvordan jeg vil bruke min 40 gevinst. selvfølgelig kan du bare gjøre ett av disse spredene hvis du ikke vil forplikte hele 3570. Hvis AET beveger seg ganske nært til en av disse prisene, vil jeg sende ut et nytt notat som forklarer hvordan jeg har tenkt å takle et mulig tap jeg håper og forvent at jeg ikke trenger å gjøre det. Det er bare 14 dager å vente. Tirsdag 3. januar 2017. I dag satte vi opp en ny portefølje hos Terry s Tips som jeg vil gjerne fortelle om Det er vår mest konservative av 9 porteføljer Det består av å velge 5 blue-chip selskaper som betaler en utbytte mellom 2 og 3 6 og som vises på minst to toppanalytikere Topp 10 lister for 2017 Denne porteføljen er designet for å vinne 30 for året, og vi kan på forhånd vite nøyaktig hva hver av de 5 spreads vil gjøre på forhånd For de fleste av disse selskapene, kan de falle med 10 i løpet av året, og vi vil fortsatt gjøre vår 30 gevinst. Vi gjentar også vårt beste tilbud om å komme ombord før 11. januar ruller. Hvordan lager 30 på 5 Blå - Chip Companies i 2017 Selv om de faller med 10.Spredene vi snakker om, er vertikale sette kredittspread Når du har funnet et selskap du liker, velger du en aksjekurs som er omtrent 10 under gjeldende pris på aksjen, og du selger langsiktige putter brukte vi opsjoner som utløper 19. januar 2018 til denne prisen mens du kjøper den samme serien, legger til lavere pris. En av de aksjene vi valgte var Cisco CSCO. Her er et eksempel på et av spreadsene vi plassert i dag CSCO gir 3 6 som gir en fin base og støtte le vel for aksjen Det handler litt over 30, litt fra nesten 32 for noen måneder siden Vårt spredning vil gjøre 30 om ett år hvis CSCO klarer å være noe høyere enn 27 når opsjonene utløper et år fra nå. Her er den eksakte spredningen vi plasserte i dag. Kjøp å åpne 3 CSCO 19Jan18 23 setter CSCO180119P23.Sell for å åpne 3 CSCO 19Jan18 27 setter CSCO180119P27 for en kredittgrense på 96 som selger en vertikal. Vi mottok 96 mindre 2 50 provisjoner, eller 93 50 per spredning, eller 280 50 plassert i vår konto for de 3 spreads Det vil være et 400 vedlikeholdskrav per spredning 1200 totalt, mindre de 280 50 vi mottok, gjør vår investering 919 50 Hvis CSCO lukkes til enhver pris høyere enn 27 litt over et år fra nå , 19. januar 2018, vil begge opsjonene utløpe verdiløs, og vi skal holde vår 280 50 Dette gjør det til en 30 avkastning på vår investering. Den faktiske avkastningen på de andre 4 selskapene vi lagde denne typen spredning på, var faktisk større enn dette beløpet Bli en Terry s Tips abonnent og få for å se hver og en av dem, inkludert andre spreads som er litt mer aggressive, men som gir over 50 for året, og aksjen trenger ikke å gå opp en krone for å oppnå denne avkastningen. Det nye året er over oss Start det ut ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøse tenkninger om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du kan noensinne gjøre er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være Læring en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre akkurat det. Som vår New Years gave til deg, tilbyr vi vår service på laveste pris i historien til vårt firma Hvis du noen gang anses å bli en Terry s Tips Insider, ville dette være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre. Du skylder deg selv å lære et system som har svært lav risiko og kan få over 100 på ett år som vår kalenderoverskudd på Nike, Costco, Starbucks og Johnson Johnson har gjort de siste to årene eller hvordan vår volatilitetsrelaterte portefølje fikk 80 i 2016 med bare to bransjer. Så hva er investeringen jeg m foreslår at du bruker litt av få en kopi av min 60-siders elektronisk hvitbok og tilegne noen alvorlige tidlig 2017 timer å studere materialet. Her er spesialtilbudet Hvis du gjør denne investeringen i deg selv ved midnatt den 11. januar 2017, er dette hva som skjer. For en en tidsavgift på bare 39 95 mottar du hvitboken som normalt koster 79 95 av seg selv, noe som forklarer mine favorittopsjonsstrategier i detalj, og viser deg nøyaktig hvordan du skal bære dem ut på egenhånd.1 To gratis måneder av Terry s Tips Stock Alternativer Opplæringsprogram, en 49 90-verdi Dette består av 14 individuelle elektroniske opplæringsprogrammer levert hver dag i to uker, og ukentlige lørdagrapporter som gir rettidig markedsrapporter, diskusjon av opsjonsstrategier, oppdateringer og kommentarer på 11 forskjellige t faktiske opsjonsporteføljer og mye mer.2 Emailed Trade Alerts Jeg vil sende deg en e-post med alle handler jeg gjør på slutten av hver handelsdag, slik at du kan speile dem hvis du ønsker eller med vår Premium Service, vil du motta sanntid Trade Alerts som de er laget for enda raskere ordreplassering eller Auto-Trading med en megler Disse handelsvarsler dekker alle 11 porteføljene vi utfører.3 Hvis du velger å fortsette etter to gratis måneder i Optieopplæringsprogrammet, gjør ingenting, og du vil bli fakturert til vår rabatterte rate på 19 95 per måned i stedet for den vanlige 24 95-prisen.4 Tilgang til insiderens Seksjon av Terry s Tips hvor du finner mange verdifulle artikler om opsjonshandel og flere måneders siste lørdagsrapporter og handel Alerts. With dette engangsbudet vil du motta alle disse fordelene for kun 39 95, mindre enn prisen på hvitboken alene. Jeg har aldri gjort et tilbud bedre enn dette i de femten årene jeg har publisert Terry s Tips Men Du må bestille ved midnatt på 11. januar 2017 Klikk her velg Hvitpapir med Insider Membership, og skriv inn spesialkode 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du noen gang har vurdert å lære om den fantastiske verden av alternativer, er det på tide å gjøre det tidlig i 2017, vi vil heve abonnementsavgiftene for første gang på 15 år. Ved å komme ombord nå kan du låse inn de gamle prisene så lenge du fortsetter som abonnent. Investering i deg selv er det mest ansvarlige Nyttårsoppløsningen du kunne gjøre for 2017 er jeg sikker på at dette tilbudet kan være den beste investeringen du noensinne har gjort i deg selv. Og familien din vil elske deg for å investere i deg selv og dem også. Heldig nyttår jeg håper 2017 er din mest velstående, noensinne ser jeg frem til å hjelpe du får 2017 startet rett ved å dele denne verdifulle investeringsinformasjonen med deg. Hvis du har noen spørsmål om dette tilbudet eller Terry s Tips, vennligst ring Seth Allen, vår Senior Vice President på 800-803-4595 Eller foreta investeringen i deg selv en t laveste pris noensinne tilbudt i våre 15 års publisering kun 39 95 for hele pakken vår - her bruker du spesialkoden 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95. Hvis du er klar til å begå for en lengre periode, kan du spare enda mer med vårt halv pris tilbud på vår Premium-tjeneste for et helt år Dette spesialtilbudet inkluderer alt i vår grunnleggende tjeneste, og i tillegg handelsvarsler og full tilgang til alle våre porteføljer, slik at du kan Auto-Trade eller følge noen eller alle av dem Vi har flere nivåer av Premium-tjenesten vår, men dette er maksimalnivået siden det inkluderer full tilgang til alle ni porteføljene som er tilgjengelige for Auto-Trade. Et år s abonnement på dette maksimale nivået ville koste 1080 med denne halvdelen - price offer, the cost for a full year would be only 540 Use the Special Code MAX17P. Friday, December 30th, 2016.To celebrate the coming of the New Year I am making the best offer to come on board that I have ever offered It is time limited Don t miss out. Invest in Yourself in 2017 at the Lowest Rate Ever. The presents are unwrapped The New Year is upon us Start it out right by doing something really good for yourself, and your loved ones. The beginning of the year is a traditional time for resolutions and goal-setting It is a perfect time to do some serious thinking about your financial future. I believe that the best investment you can ever make is to invest in yourself, no matter what your financial situation might be Learning a stock option investment strategy is a low-cost way to do just that. As our New Year s gift to you, we are offering our service at the lowest price in the history of our company If you ever considered becoming a Terry s Tips Insider this would be the absolutely best time to do it Read on. Don t you owe it to yourself to learn a system that carries a very low risk and could gain over 100 in one year as our calendar spreads on Nike, Costco, Starbucks, and Johnson Johnson have done in the last two years Or how our vol atility-related portfolio gained 80 in 2016 with only two trades. So what s the investment I m suggesting that you spend a small amount to get a copy of my 60-page electronic White Paper and devote some serious early-2017 hours studying the material. Here s the Special Offer If you make this investment in yourself by midnight, January 11, 2017 this is what happens. For a one-time fee of only 39 95 you receive the White Paper which normally costs 79 95 by itself , which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own.1 Two free months of the Terry s Tips Stock Options Tutorial Program, a 49 90 value This consists of 14 individual electronic tutorials delivered one each day for two weeks, and weekly Saturday Reports which provide timely Market Reports, discussion of option strategies, updates and commentaries on 11 different actual option portfolios, and much more.2 Emailed Trade Alerts I will email you with any trades I make at the end of each trading day, so you can mirror them if you wish or with our Premium Service, you will receive real-time Trade Alerts as they are made for even faster order placement or Auto-Trading with a broker These Trade Alerts cover all 11 portfolios we conduct.3 If you choose to continue after two free months of the Options Tutorial Program, do nothing, and you ll be billed at our discounted rate of 19 95 per month rather than the regular 24 95 rate.4 Access to the Insider s Section of Terry s Tips where you will find many valuable articles about option trading, and several months of recent Saturday Reports and Trade Alerts. With this one-time offer, you will receive all of these benefits for only 39 95, less than the price of the White Paper alone I have never made an offer better than this in the fifteen years I have published Terry s Tips But you must order by midnight on January 11, 2017 Click here choose White Paper with Insider Membership , and enter Special Code 2017 or 2017P fo r Premium Service 79 95.If you ever considered learning about the wonderful world of options, this is the time to do it Early in 2017, we will be raising our subscription fees for the first time in 15 years By coming on board now, you can lock in the old rates for as long as you continue as a subscriber. Investing in yourself is the most responsible New Year s Resolution you could make for 2017 I feel confident that this offer could be the best investment you ever make in yourself And your family will love you for investing in yourself, and them as well. Happy New Year I hope 2017 is your most prosperous ever I look forward to helping you get 2017 started right by sharing this valuable investment information with you. If you have any questions about this offer or Terry s Tips, please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595 Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 15 years of publication only 39 95 for our entire package - here using Sp ecial Code 2017 or 2017P for Premium Service 79 95.If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year This special offer includes everything in our basic service, and in addition, real-time trade alerts and full access to all of our portfolios so that you can Auto-Trade or follow any or all of them We have several levels of our Premium service, but this is the maximum level since it includes full access to all nine portfolios which are available for Auto-Trade A year s subscription to this maximum level would cost 1080 With this half-price offer, the cost for a full year would be only 540 Use the Special Code MAX17P. Monday, December 19th, 2016.This is the time of the year when everyone is looking ahead to the New Year The preponderance of economists and analysts who have published their thoughts about 2017 seem to believe that Trump s first year in the oval office will be good for the economy a nd the market, but not great. Today I would like to share an option trade I have made in my personal account which will earn me a 40 profit next year if these folks are correct in their prognostications. How to Make 40 a Year Betting on the Market, Even if it Doesn t Go Up. Since most people are pretty bad at picking stocks that will go higher even though they almost universally believe otherwise , many advisors recommend the best way to invest your money is to buy the entire market instead of any individual stock The easiest way to do that is to buy shares of SPY, the S P 500 tracking stock. SPY has had quite a run of going up every year, 7 years in a row This year, it has gone up about 9 and last year it gained about 5 Since so many experts believe the market has at least one more year of going up, what kind of investment could be made at this time. Since I am an options nut, I will be keeping a lot of my investment money in cash or cash equivalents and spend a smaller amount in an option play that could earn spectacular profits if the market SPY just manages to be flat or go up by any amount in 2017.OK, it isn t quite a calendar year, but it starts now, or whenever you make the trade, and January 19, 2017 That s about 13 months of waiting for my 40 to come home. Here is the trade I made last week when SPY was trading about 225.Buy to Open 1 SPY 19Jan18 220 put SPY180119P220.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 225 put SPY180119P225 for a credit of 1 95 selling a vertical. This is called a vertical put bullish credit spread You collect 195 less 2 50 commissions, or 192 50 and there will be a 500 maintenance requirement by your broker You do not pay interest on this amount, but you have to leave that much untouched in your account until the options expire The 500 is reduced by 192 50 to calculate your net investment and maximum loss if SPY closes below 220 on January 19, 2018 That net investment is 307 50.If SPY is at any price higher than 225 on that date in January, both options will expire worthless and you will keep your 192 50 That works out to a profit of 62 on your investment. If the stock ends up below 225, you will have to buy back the 225 put for whatever it is trading for If SPY is below 220, you don t have to do anything, but the broker will take the 500 you have set aside less the 192 50 you collected and you will have suffered a loss. I know I said 40 in the headline, and this spread makes 62 if SPY is the same or any higher An alternative investment would be to lower the strikes of the above spread and do something like this. Buy to Open 1 SPY 19Jan18 210 put SPY180119P210.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 215 put SPY180119P215 for a credit of 1 50 selling a vertical. This spread would get you 147 50 after commissions, involve an investment of 352 50, and would earn a profit of 42 if SPY ends up at any price above 215 It could fall 10 from its present price over the year and you would still earn over 40.Many people will not make either of these trades becaus e they could possibly lose their entire investment Yet these same people often buy puts or calls with the hope of making a killing, and over 70 of the time, they lose the entire amount Contrast that experience to the fact that the spreads I have suggested would have made over 60 every year for the last seven years without a single loss I doubt that anyone who buys puts or calls can boast of this kind of record. Options involve risk, as any investment does, and should only be used with money you can truly afford to lose. Monday, December 5th, 2016.Last week, in one of our Terry s Tips portfolios, we placed calendar spreads with strikes about 5 above and below the stock price of ULTA which announced earnings after the close on Thursday We closed out our spreads on Friday and celebrated a gain of 86 after commissions for the 4-day investment It was a happy day. This week, this portfolio will be making a similar investment in Broadcom AVGO which announces earnings on Thursday, December 8 I wo uld like to tell you a little about these spreads and also answer the question of whether calendar or diagonal spreads might be better investmentsparing Calendar and Diagonal Spreads in an Earnings Play. Using last Friday s closing option prices, below are the risk profile graphs for Broadcom AVGO for options that will expire Friday, December 9, the day after earnings are announced Implied volatility for the 9Dec16 series is 68 compared to 35 for the 13Jan17 series we selected the 13Jan17 series because IV was 3 less than it was for the 20Jan17 series The graphs assume that IV for the 13Jan17 series will fall from 35 to 30 after the announcement We believe that this is a reasonable expectation. The first graph shows the expected profit and loss at the various prices where the stock might end up after the announcement Note that the maximum expected gain in both graphs is almost identical and it occurs at any ending price between 160 and 170 The first graph has calendar spreads at the 160 strike using puts and the 170 strike using calls The cost of placing those spreads would be 2375 at the mid-point of the spread quotes your actual cost would probably be slightly higher than this, plus commissions The maximum gain occurs if the stock ends up between 160 and 170 on Friday it closed at 164 22 last Friday , and if our assumptions about IV are correct, the gain would exceed 50 for the week if it does end up in that range. AVGO Calendar Spreads December 2016.This second graph shows the expected results from placing diagonal spreads in the same two series, buying both puts and calls which are 5 out of the money i e 5 lower than the strike being sold for puts and 5 higher than the strike being sold for calls These spreads cost far less 650 but would involve a maintenance requirement of 2500, making the total amount tied up 3150.We also checked what the situation might be if you bought diagonal spreads where the long side was 5 in the money Once again, the profit curve was esse ntially identical, but the cost of the spreads was significantly greater, 4650 Since the profit curve is essentially identical for both the calendar spreads and the diagonal spreads, and the total investment of the calendar spreads is less than it would be for the diagonal spreads, the calendar spreads are clearly the better choice. AVGO Diagonal Spreads December 2016.AVGO has a long record of exceeding estimates In fact, it has bested expectations every quarter for the last three years The stock does not always go higher after the announcement, however, and the average recent change has been 6 5 , or about 7 40 If it moves higher or lower than 7 40 on Friday than where it closed last Friday, the risk profile graph shows that we should make a gain of some sort if IV of the 13Jan17 options does not fall more than 5.You can t lose your entire investment with calendar spreads because your long options have more weeks or months of remaining life, and will always be worth more than the optio ns you sold to someone else But you can surely lose money if the stock fluctuates too much Options involve risk and are leveraged investments, and you should only invest money that you can truly afford to lose. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separat e, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips.